JUCURUCU - BA
|
||
|
|
|
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
|
||
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
|
|
30.10.2012
|
PARCELA DE IPI
|
|
|
PARCELA DE IR
|
|
|
RETENCAO PASEP
|
1.390,56 D
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
20.858,48 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
27.811,30 D
|
|
TOTAL:
|
|
|
|
|
09.11.2012
|
PARCELA DE IPI
|
|
|
PARCELA DE IR
|
|
|
RETENCAO PASEP
|
3.328,52 D
|
|
INSS - EMPRESA
|
58.538,88 D
|
|
INSS-PARC-ADM
|
6.525,61 D
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
49.927,93 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
66.570,58 D
|
|
TOTAL:
|
|
|
|
|
20.11.2012
|
PARCELA DE IPI
|
|
|
PARCELA DE IR
|
|
|
RETENCAO PASEP
|
551,40 D
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
8.271,04 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
11.028,05 D
|
|
TOTAL:
|
|
|
|
|
30.11.2012
|
PARCELA DE IPI
|
|
|
PARCELA DE IR
|
|
|
RETENCAO PASEP
|
1.523,08 D
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
22.846,30 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
30.461,74 D
|
|
TOTAL:
|
|
|
|
|
TOTAIS
|
PARCELA DE IPI
|
|
|
PARCELA DE IR
|
|
|
RETENCAO PASEP
|
6.793,56 D
|
|
INSS - EMPRESA
|
58.538,88 D
|
|
INSS-PARC-ADM
|
6.525,61 D
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
101.903,75 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
135.871,67 D
|
|
|
|
|
DEBITO FUNDO
|
309.633,47 D
|
|
CREDITO FUNDO
|
|
|
|
|
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
|
||
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
|
|
19.11.2012
|
COTA-PARTE
|
|
|
RETENCAO PASEP
|
72,70 D
|
|
TOTAL:
|
|
|
|
|
TOTAIS
|
COTA-PARTE
|
|
|
RETENCAO PASEP
|
72,70 D
|
|
|
|
|
DEBITO FUNDO
|
72,70 D
|
|
CREDITO FUNDO
|
|
|
|
|
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
|
||
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
|
|
31.10.2012
|
COTA MENSAL
|
|
|
RETENCAO PASEP
|
7,60 D
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
142,51 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
190,02 D
|
|
TOTAL:
|
|
|
|
|
30.11.2012
|
COTA MENSAL
|
|
|
RETENCAO PASEP
|
7,60 D
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
142,51 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
190,02 D
|
|
TOTAL:
|
|
|
|
|
TOTAIS
|
COTA MENSAL
|
|
|
RETENCAO PASEP
|
15,20 D
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
285,02 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
380,04 D
|
|
|
|
|
DEBITO FUNDO
|
680,26 D
|
|
CREDITO FUNDO
|
|
|
|
|
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
|
||
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
|
|
30.10.2012
|
RETENCAO PASEP
|
2,62 D
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
49,27 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
65,70 D
|
|
ITR-NAO CONVEN
|
|
|
TOTAL:
|
|
|
|
|
09.11.2012
|
RETENCAO PASEP
|
5,25 D
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
98,47 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
131,29 D
|
|
ITR-NAO CONVEN
|
|
|
TOTAL:
|
|
|
|
|
20.11.2012
|
RETENCAO PASEP
|
1,93 D
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
36,24 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
48,32 D
|
|
ITR-NAO CONVEN
|
|
|
TOTAL:
|
|
|
|
|
30.11.2012
|
RETENCAO PASEP
|
2,97 D
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
55,71 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
74,28 D
|
|
ITR-NAO CONVEN
|
|
|
TOTAL:
|
|
|
|
|
TOTAIS
|
RETENCAO PASEP
|
12,77 D
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
239,69 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
319,59 D
|
|
ITR-NAO CONVEN
|
|
|
|
|
|
DEBITO FUNDO
|
572,05 D
|
|
CREDITO FUNDO
|
|
|
|
|
ICS - ICMS ESTADUAL
|
||
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
|
|
30.10.2012
|
COTA-PARTE
|
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
6.266,56 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
8.355,42 D
|
|
TOTAL:
|
|
|
|
|
06.11.2012
|
COTA-PARTE
|
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
6.798,81 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
9.065,09 D
|
|
TOTAL:
|
|
|
|
|
13.11.2012
|
COTA-PARTE
|
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
1.800,39 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
2.400,52 D
|
|
TOTAL:
|
|
|
|
|
20.11.2012
|
COTA-PARTE
|
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
12.081,69 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
16.108,93 D
|
|
TOTAL:
|
|
|
|
|
27.11.2012
|
COTA-PARTE
|
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
4.904,08 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
6.538,78 D
|
|
TOTAL:
|
|
|
|
|
TOTAIS
|
COTA-PARTE
|
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
31.851,53 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
42.468,74 D
|
|
|
|
|
DEBITO FUNDO
|
74.320,27 D
|
|
CREDITO FUNDO
|
|
|
|
|
ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97
|
||
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
|
|
19.11.2012
|
RETENCAO PASEP
|
12,13 D
|
|
ANP-LEI 7990/89
|
|
|
TOTAL:
|
|
|
|
|
TOTAIS
|
RETENCAO PASEP
|
12,13 D
|
|
ANP-LEI 7990/89
|
|
|
|
|
|
DEBITO FUNDO
|
12,13 D
|
|
CREDITO FUNDO
|
|
|
|
|
FUS - FUNDO SAUDE
|
||
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
|
|
30.10.2012
|
ORIGEM FPM
|
|
|
REF.ICMS ESTADO
|
|
|
ORIGEM ITR
|
|
|
ORIGEM IPM
|
|
|
TOTAL:
|
|
|
|
|
31.10.2012
|
REF. LEI 87/96
|
|
|
|
|
06.11.2012
|
REF.ICMS ESTADO
|
|
|
|
|
09.11.2012
|
ORIGEM FPM
|
|
|
ORIGEM ITR
|
|
|
ORIGEM IPM
|
|
|
TOTAL:
|
|
|
|
|
13.11.2012
|
REF.ICMS ESTADO
|
|
|
|
|
20.11.2012
|
ORIGEM FPM
|
|
|
REF.ICMS ESTADO
|
|
|
ORIGEM ITR
|
|
|
ORIGEM IPM
|
|
|
TOTAL:
|
|
|
|
|
27.11.2012
|
REF.ICMS ESTADO
|
|
|
|
|
30.11.2012
|
ORIGEM FPM
|
|
|
REF. LEI 87/96
|
|
|
ORIGEM ITR
|
|
|
ORIGEM IPM
|
|
|
TOTAL:
|
|
|
|
|
TOTAIS
|
ORIGEM FPM
|
|
|
REF. LEI 87/96
|
|
|
REF.ICMS ESTADO
|
|
|
ORIGEM ITR
|
|
|
ORIGEM IPM
|
|
|
|
|
|
DEBITO FUNDO
|
0,00 D
|
|
CREDITO FUNDO
|
|
|
|
|
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
|
||
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
|
|
30.10.2012
|
DEDUCAO SAUDE
|
50,21 D
|
|
IPM IPI-MUNIC
|
|
|
TOTAL:
|
|
|
|
|
09.11.2012
|
DEDUCAO SAUDE
|
295,47 D
|
|
IPM IPI-MUNIC
|
|
|
TOTAL:
|
|
|
|
|
20.11.2012
|
DEDUCAO SAUDE
|
100,97 D
|
|
IPM IPI-MUNIC
|
|
|
TOTAL:
|
|
|
|
|
30.11.2012
|
DEDUCAO SAUDE
|
50,15 D
|
|
IPM IPI-MUNIC
|
|
|
TOTAL:
|
|
|
|
|
TOTAIS
|
DEDUCAO SAUDE
|
496,80 D
|
|
IPM IPI-MUNIC
|
|
|
|
|
|
DEBITO FUNDO
|
496,80 D
|
|
CREDITO FUNDO
|
|
|
|
|
FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO
EXPORTACOES
|
||
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
|
|
16.11.2012
|
RETENCAO PASEP
|
115,93 D
|
|
FEX-COTA MENSAL
|
|
|
TOTAL:
|
|
|
|
|
TOTAIS
|
RETENCAO PASEP
|
115,93 D
|
|
FEX-COTA MENSAL
|
|
|
|
|
|
DEBITO FUNDO
|
115,93 D
|
|
CREDITO FUNDO
|
|
|
|
|
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ
PROF EDUC
|
||
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
|
|
30.10.2012
|
ORIGEM ITR
|
|
|
ORIGEM IPI-EXP
|
|
|
ORIGEM ICMS EST
|
|
|
ORIGEM FPE
|
|
|
ORIGEM FPM
|
|
|
ORIGEM IPV
|
|
|
TOTAL:
|
|
|
|
|
31.10.2012
|
ORIGEM IPVA
|
|
|
ORIGEM ITCMD
|
|
|
ORIGEM ICMS EST
|
|
|
ORIGEM LEI87/96
|
|
|
ORIGEM IPV
|
|
|
TOTAL:
|
|
|
|
|
01.11.2012
|
ORIGEM IPV
|
|
|
|
|
05.11.2012
|
ORIGEM IPV
|
|
|
|
|
06.11.2012
|
COMPLEM. UNIAO
|
|
|
ORIGEM ICMS EST
|
|
|
ORIGEM IPV
|
|
|
TOTAL:
|
|
|
|
|
07.11.2012
|
ORIGEM IPVA
|
|
|
ORIGEM ITCMD
|
|
|
ORIGEM ICMS EST
|
|
|
ORIGEM IPV
|
|
|
TOTAL:
|
|
|
|
|
08.11.2012
|
ORIGEM IPV
|
|
|
|
|
09.11.2012
|
ORIGEM ITR
|
|
|
ORIGEM IPI-EXP
|
|
|
ORIGEM FPE
|
|
|
ORIGEM FPM
|
|
|
ORIGEM IPV
|
|
|
TOTAL:
|
|
|
|
|
12.11.2012
|
ORIGEM IPV
|
|
|
|
|
13.11.2012
|
ORIGEM ICMS EST
|
|
|
ORIGEM IPV
|
|
|
TOTAL:
|
|
|
|
|
14.11.2012
|
ORIGEM IPVA
|
|
|
ORIGEM ITCMD
|
|
|
ORIGEM ICMS EST
|
|
|
ORIGEM IPV
|
|
|
TOTAL:
|
|
|
|
|
19.11.2012
|
ORIGEM IPV
|
|
|
|
|
20.11.2012
|
ORIGEM ITR
|
|
|
ORIGEM IPI-EXP
|
|
|
ORIGEM ICMS EST
|
|
|
ORIGEM FPE
|
|
|
ORIGEM FPM
|
|
|
ORIGEM IPV
|
|
|
TOTAL:
|
|
|
|
|
21.11.2012
|
ORIGEM IPVA
|
|
|
ORIGEM ITCMD
|
|
|
ORIGEM ICMS EST
|
|
|
ORIGEM IPV
|
|
|
TOTAL:
|
|
|
|
|
22.11.2012
|
ORIGEM IPV
|
|
|
|
|
23.11.2012
|
ORIGEM IPV
|
|
|
|
|
26.11.2012
|
ORIGEM IPV
|
|
|
|
|
27.11.2012
|
ORIGEM ICMS EST
|
|
|
ORIGEM IPV
|
|
|
TOTAL:
|
|
|
|
|
28.11.2012
|
ORIGEM IPVA
|
|
|
ORIGEM ITCMD
|
|
|
ORIGEM ICMS EST
|
|
|
ORIGEM IPV
|
|
|
TOTAL:
|
|
|
|
|
29.11.2012
|
ORIGEM IPV
|
|
|
|
|
30.11.2012
|
ORIGEM ITR
|
|
|
ORIGEM IPI-EXP
|
|
|
ORIGEM FPE
|
|
|
ORIGEM FPM
|
|
|
ORIGEM LEI87/96
|
|
|
ORIGEM IPV
|
|
|
TOTAL:
|
|
|
|
|
TOTAIS
|
COMPLEM. UNIAO
|
|
|
ORIGEM ITR
|
|
|
ORIGEM IPVA
|
|
|
ORIGEM ITCMD
|
|
|
ORIGEM IPI-EXP
|
|
|
ORIGEM ICMS EST
|
|
|
ORIGEM ICMS EST
|
|
|
ORIGEM FPE
|
|
|
ORIGEM FPM
|
|
|
ORIGEM LEI87/96
|
|
|
ORIGEM IPV
|
|
|
|
|
|
DEBITO FUNDO
|
0,00 D
|
|
CREDITO FUNDO
|
|
|
|
|
SNA - SIMPLES NACIONAL
|
||
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
|
|
31.10.2012
|
SIMPLES NACION.
|
|
|
|
|
01.11.2012
|
SIMPLES NACION.
|
|
|
|
|
19.11.2012
|
SIMPLES NACION.
|
|
|
|
|
21.11.2012
|
SIMPLES NACION.
|
|
|
|
|
22.11.2012
|
SIMPLES NACION.
|
|
|
|
|
TOTAIS
|
SIMPLES NACION.
|
|
|
|
|
|
DEBITO FUNDO
|
0,00 D
|
|
CREDITO FUNDO
|
|
|
|
|
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS
AUTOMOTORES
|
||
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
|
|
30.10.2012
|
DEDUCAO FUNDEB
|
75,46 D
|
|
IPVA
|
|
|
TOTAL:
|
|
|
|
|
05.11.2012
|
DEDUCAO FUNDEB
|
1,45 D
|
|
IPVA
|
|
|
TOTAL:
|
|
|
|
|
06.11.2012
|
DEDUCAO FUNDEB
|
136,95 D
|
|
IPVA
|
|
|
TOTAL:
|
|
|
|
|
07.11.2012
|
DEDUCAO FUNDEB
|
7,01 D
|
|
IPVA
|
|
|
TOTAL:
|
|
|
|
|
08.11.2012
|
DEDUCAO FUNDEB
|
145,74 D
|
|
IPVA
|
|
|
TOTAL:
|
|
|
|
|
09.11.2012
|
DEDUCAO FUNDEB
|
7,17 D
|
|
IPVA
|
|
|
TOTAL:
|
|
|
|
|
12.11.2012
|
DEDUCAO FUNDEB
|
44,72 D
|
|
IPVA
|
|
|
TOTAL:
|
|
|
|
|
20.11.2012
|
DEDUCAO FUNDEB
|
26,59 D
|
|
IPVA
|
|
|
TOTAL:
|
|
|
|
|
27.11.2012
|
DEDUCAO FUNDEB
|
29,89 D
|
|
IPVA
|
|
|
TOTAL:
|
|
|
|
|
TOTAIS
|
DEDUCAO FUNDEB
|
474,98 D
|
|
IPVA
|
|
|
|
|
|
DEBITO FUNDO
|
474,98 D
|
|
CREDITO FUNDO
|
|
|
|
|
IES - FIES-FUNDO INVEST.ECONOMICO SOCIAL DA
BAHIA
|
||
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
|
|
06.11.2012
|
FIES
|
|
|
|
|
TOTAIS
|
FIES
|
|
|
|
|
|
DEBITO FUNDO
|
0,00 D
|
|
CREDITO FUNDO
|
|
|
|
|
CBA - FCBA-FUNDO DE CULTURA DA BAHIA-LEI
EST 9431
|
||
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
|
|
06.11.2012
|
FCBA
|
|
|
|
|
TOTAIS
|
FCBA
|
|
|
|
|
|
DEBITO FUNDO
|
0,00 D
|
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CREDITO FUNDO
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TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
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DEBITO BENEF.
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386.378,59 D
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CREDITO BENEF.
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